014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.5772(2024-10-17)
- 累计净值:0.5772
- 规模:0.16亿
- 跟踪标的:中证沪港深创新药产业人民币指数
- 跟踪误差:3.62%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-11-22
- 管理人:国泰基金
- 基金经理:梁杏
- 持续:1.9年
- 标准差:1年21.48%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年-0.31,0.00,0.00
1月:13.49% 3月:14.43% 6月:11.47%
1年:-17.50% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.5772
2024-10-16 累计净值 0.5805
2024-10-15 累计净值 0.5865
2024-10-14 累计净值 0.6017
2024-10-11 累计净值 0.6053
2024-10-10 累计净值 0.6252
2024-10-09 累计净值 0.6244
2024-10-08 累计净值 0.6544
2024-09-30 累计净值 0.6167
2024-09-27 累计净值 0.5734
2024-09-26 累计净值 0.5412
2024-09-25 累计净值 0.5225
2024-09-24 累计净值 0.5179
2024-09-23 累计净值 0.5079
2024-09-20 累计净值 0.5129
2024-09-19 累计净值 0.5125
2024-09-18 累计净值 0.5117
2024-09-13 累计净值 0.5086
2024-09-12 累计净值 0.5072
2024-09-11 累计净值 0.5109
2024-09-10 累计净值 0.4993
2024-09-09 累计净值 0.5043
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
梁杏 |
2021-11-22 |
至今 |
56天 |
-9.04% |