014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.4946(2024-10-16)
- 累计净值：0.4946
- 规模：2.6亿
- 跟踪标的：中证稀有金属主题指数
- 跟踪误差：1.51%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-12-01
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：田光远
- 持续：1.9年
- 标准差：1年20.64%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-1.64,0.00,0.00
1月：18.75% 3月：7.13% 6月：-3.51%
1年：-10.43% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.4946
2024-10-15 累计净值 0.4958
2024-10-14 累计净值 0.5078
2024-10-11 累计净值 0.4971
2024-10-10 累计净值 0.5179
2024-10-09 累计净值 0.5171
2024-10-08 累计净值 0.564
2024-09-30 累计净值 0.5325
2024-09-27 累计净值 0.4893
2024-09-26 累计净值 0.459
2024-09-25 累计净值 0.4434
2024-09-24 累计净值 0.4404
2024-09-23 累计净值 0.4213
2024-09-20 累计净值 0.4224
2024-09-19 累计净值 0.424
2024-09-18 累计净值 0.4157
2024-09-13 累计净值 0.4165
2024-09-12 累计净值 0.4258
2024-09-11 累计净值 0.4299
2024-09-10 累计净值 0.4202
2024-09-09 累计净值 0.4218
2024-09-06 累计净值 0.4239
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 田光远 |
2021-12-01 |
至今 |
47天 |
-15.32% |