014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.4982(2024-10-16)
- 累计净值：0.4982
- 规模：0.61亿
- 跟踪标的：中证稀有金属主题指数
- 跟踪误差：1.51%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-12-01
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：田光远
- 持续：1.9年
- 标准差：1年20.63%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-1.63,0.00,0.00
1月：18.79% 3月：7.21% 6月：-3.37%
1年：-10.20% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.4982
2024-10-15 累计净值 0.4994
2024-10-14 累计净值 0.5114
2024-10-11 累计净值 0.5007
2024-10-10 累计净值 0.5216
2024-10-09 累计净值 0.5208
2024-10-08 累计净值 0.568
2024-09-30 累计净值 0.5363
2024-09-27 累计净值 0.4928
2024-09-26 累计净值 0.4622
2024-09-25 累计净值 0.4465
2024-09-24 累计净值 0.4435
2024-09-23 累计净值 0.4243
2024-09-20 累计净值 0.4254
2024-09-19 累计净值 0.427
2024-09-18 累计净值 0.4186
2024-09-13 累计净值 0.4194
2024-09-12 累计净值 0.4288
2024-09-11 累计净值 0.4329
2024-09-10 累计净值 0.4231
2024-09-09 累计净值 0.4247
2024-09-06 累计净值 0.4268
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 田光远 |
2021-12-01 |
至今 |
47天 |
-15.29% |