014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 300413 |
芒果超媒 |
0.49% |
0.60 |
16.99 |
2023-09-30 |
| 688663 |
新风光 |
0.40% |
0.48 |
13.79 |
2023-09-30 |
| 688768 |
容知日新 |
0.36% |
0.23 |
12.31 |
2023-09-30 |
| 600496 |
精工钢构 |
0.33% |
3.10 |
11.22 |
2023-09-30 |
| 002929 |
润建股份 |
0.27% |
0.25 |
9.34 |
2023-09-30 |
| 300981 |
中红医疗 |
0.20% |
0.45 |
6.85 |
2023-09-30 |
| 600315 |
上海家化 |
0.17% |
0.23 |
6.00 |
2023-09-30 |
| 002484 |
江海股份 |
0.16% |
0.33 |
5.60 |
2023-09-30 |
| 000777 |
中核科技 |
0.15% |
0.40 |
5.29 |
2023-09-30 |
| 601117 |
中国化学 |
0.11% |
0.48 |
3.73 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
3.18% |
5.87% |
0.15% |
0.34 |
| 2023-06-30 |
3.41% |
5.90% |
1.23% |
0.47 |
| 2023-03-31 |
3.49% |
5.51% |
2.12% |
0.50 |
| 2022-12-31 |
1.09% |
5.36% |
1.62% |
0.48 |
| 2022-09-30 |
0.50% |
5.70% |
4.55% |
0.46 |
| 2022-06-30 |
0.00% |
5.45% |
1.13% |
0.45 |
| 2022-03-31 |
0.00% |
5.57% |
0.54% |
0.42 |