014070 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8697(2024-10-15)
- 累计净值：0.8697
- 规模：0.42亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：FOF-进取型
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-07-19
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：李彪
- 持续：1.3年
- 标准差：1年9.36%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-1.17,0.00,0.00
1月：12.29% 3月：4.85% 6月：5.13%
1年：1.89% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-15 累计净值 0.8697
2024-10-14 累计净值 0.8868
2024-10-11 累计净值 0.8733
2024-10-10 累计净值 0.8899
2024-10-09 累计净值 0.8784
2024-10-08 累计净值 0.9253
2024-09-30 累计净值 0.895
2024-09-27 累计净值 0.8481
2024-09-26 累计净值 0.8275
2024-09-25 累计净值 0.8094
2024-09-24 累计净值 0.8047
2024-09-23 累计净值 0.7862
2024-09-20 累计净值 0.7849
2024-09-19 累计净值 0.785
2024-09-18 累计净值 0.7795
2024-09-13 累计净值 0.7745
2024-09-12 累计净值 0.7758
2024-09-11 累计净值 0.7771
2024-09-10 累计净值 0.7763
2024-09-09 累计净值 0.7757
2024-09-06 累计净值 0.7837
2024-09-05 累计净值 0.79
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李彪 |
2022-07-19 |
至今 |
1年又124天 |
-14.61% |