014060 富国安慧短债债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0635(2024-10-16)
- 累计净值：1.0635
- 规模：0.87亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-06-15
- 管理人：富国基金
- 基金经理：张波
- 持续：1.4年
- 标准差：1年0.40%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年3.83,0.00,0.00
1月：0.09% 3月：0.39% 6月：0.97%
1年：2.86% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.0635
2024-10-15 累计净值 1.0634
2024-10-14 累计净值 1.063
2024-10-11 累计净值 1.0621
2024-10-10 累计净值 1.0611
2024-10-09 累计净值 1.0606
2024-10-08 累计净值 1.0614
2024-09-30 累计净值 1.0616
2024-09-27 累计净值 1.0625
2024-09-26 累计净值 1.0632
2024-09-25 累计净值 1.0632
2024-09-24 累计净值 1.0629
2024-09-23 累计净值 1.0629
2024-09-20 累计净值 1.0628
2024-09-19 累计净值 1.0627
2024-09-18 累计净值 1.0628
2024-09-13 累计净值 1.0625
2024-09-12 累计净值 1.0623
2024-09-11 累计净值 1.0623
2024-09-10 累计净值 1.0622
2024-09-09 累计净值 1.0622
2024-09-06 累计净值 1.0621
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张波 吴旅忠 |
2022-12-15 |
至今 |
340天 |
3.41% |
| 张波 |
2022-06-15 |
2022-12-14 |
182天 |
0.25% |