014059 富国安慧短债债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0685(2024-10-16)
- 累计净值：1.0685
- 规模：0.5亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-06-15
- 管理人：富国基金
- 基金经理：张波
- 持续：1.4年
- 标准差：1年0.41%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年4.25,0.00,0.00
1月：0.11% 3月：0.43% 6月：1.07%
1年：3.07% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.0685
2024-10-15 累计净值 1.0684
2024-10-14 累计净值 1.068
2024-10-11 累计净值 1.0671
2024-10-10 累计净值 1.066
2024-10-09 累计净值 1.0655
2024-10-08 累计净值 1.0664
2024-09-30 累计净值 1.0665
2024-09-27 累计净值 1.0674
2024-09-26 累计净值 1.0681
2024-09-25 累计净值 1.0681
2024-09-24 累计净值 1.0678
2024-09-23 累计净值 1.0678
2024-09-20 累计净值 1.0676
2024-09-19 累计净值 1.0676
2024-09-18 累计净值 1.0676
2024-09-13 累计净值 1.0673
2024-09-12 累计净值 1.0672
2024-09-11 累计净值 1.0671
2024-09-10 累计净值 1.067
2024-09-09 累计净值 1.067
2024-09-06 累计净值 1.0669
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张波 吴旅忠 |
2022-12-15 |
至今 |
340天 |
3.61% |
| 张波 |
2022-06-15 |
2022-12-14 |
182天 |
0.35% |