014046 交银医药创新股票C

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

• 单位净值：2.1919(2024-10-17)
• 累计净值：2.1919
• 规模：2.23亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：股票型
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2021-11-05
• 管理人：交银施罗德基金
• 基金经理：楼慧源
• 持续：2年
• 标准差：1年17.44%,22.51%,0.00%
• 夏普：1年-0.54,-0.72,0.00

2024-10-17 累计净值 2.1919
2024-10-16 累计净值 2.1902
2024-10-15 累计净值 2.219
2024-10-14 累计净值 2.2621
2024-10-11 累计净值 2.2352
2024-10-10 累计净值 2.3201
2024-10-09 累计净值 2.2935
2024-10-08 累计净值 2.4433
2024-09-30 累计净值 2.3042
2024-09-27 累计净值 2.129
2024-09-26 累计净值 2.0256
2024-09-25 累计净值 1.9592
2024-09-24 累计净值 1.9408
2024-09-23 累计净值 1.9025
2024-09-20 累计净值 1.9219
2024-09-19 累计净值 1.9544
2024-09-18 累计净值 1.956
2024-09-13 累计净值 1.9554
2024-09-12 累计净值 1.9683
2024-09-11 累计净值 2.006
2024-09-10 累计净值 1.9821
2024-09-09 累计净值 1.997

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
楼慧源	2021-11-05	至今	73天	-8.70%