014043 银华心怡灵活配置混合C

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

代码	股票名称	占比	持股数（万股）	持股市值（万元）	截止日期
01024	快手-W	3.65%	434.69	25069.90	2023-09-30
00981	中芯国际	3.60%	1346.10	24766.20	2023-09-30
002049	紫光国微	3.46%	272.61	23771.16	2023-09-30
688041	海光信息	3.37%	428.80	23146.73	2023-09-30
603606	东方电缆	3.16%	545.78	21727.51	2023-09-30
300124	汇川技术	3.04%	314.54	20913.45	2023-09-30
002025	航天电器	3.02%	364.27	20778.08	2023-09-30
00700	腾讯控股	2.96%	72.34	20325.97	2023-09-30
002531	天顺风能	2.85%	1517.29	19588.27	2023-09-30
03690	美团-W	2.80%	182.96	19240.15	2023-09-30

资产配置

日期	股票占比	债券占比	现金占比	净资产（亿元）
2023-09-30	94.51%	1.27%	5.59%	68.71
2023-06-30	91.11%	0.32%	7.86%	76.65
2023-03-31	92.60%	0.04%	6.66%	86.70
2022-12-31	92.81%	0.00%	8.04%	97.20
2022-09-30	93.74%	0.02%	6.74%	111.29
2022-06-30	92.27%	0.31%	6.81%	134.72
2022-03-31	94.05%	0.30%	7.04%	111.70
2021-12-31	94.85%	0.19%	5.19%	120.95