014038 交银启诚混合A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0807(2024-10-17)
- 累计净值:1.0807
- 规模:23.89亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏股
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限1000元开放赎回
- 成立日:2021-12-08
- 管理人:交银施罗德基金
- 基金经理:杨金金
- 持续:1.9年
- 标准差:1年11.09%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年-0.61,0.00,0.00
1月:12.36% 3月:0.59% 6月:-4.69%
1年:5.59% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0807
2024-10-16 累计净值 1.0923
2024-10-15 累计净值 1.0866
2024-10-14 累计净值 1.1089
2024-10-11 累计净值 1.1012
2024-10-10 累计净值 1.1213
2024-10-09 累计净值 1.11
2024-10-08 累计净值 1.1757
2024-09-30 累计净值 1.1482
2024-09-27 累计净值 1.0785
2024-09-26 累计净值 1.0418
2024-09-25 累计净值 1.0129
2024-09-24 累计净值 1.0109
2024-09-23 累计净值 0.9798
2024-09-20 累计净值 0.9725
2024-09-19 累计净值 0.9735
2024-09-18 累计净值 0.9652
2024-09-13 累计净值 0.9618
2024-09-12 累计净值 0.962
2024-09-11 累计净值 0.9638
2024-09-10 累计净值 0.9704
2024-09-09 累计净值 0.9746
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
杨金金 |
2021-12-08 |
至今 |
1年又347天 |
2.57% |