014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF)
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 688122 |
西部超导 |
1.55% |
0.40 |
18.30 |
2023-09-30 |
| 002812 |
恩捷股份 |
1.01% |
0.20 |
11.98 |
2023-09-30 |
| 01109 |
华润置地 |
0.97% |
0.40 |
11.45 |
2023-09-30 |
| 01299 |
友邦保险 |
0.59% |
0.12 |
7.03 |
2023-09-30 |
| 00570 |
中国中药 |
0.57% |
2.00 |
6.70 |
2023-09-30 |
| 002864 |
盘龙药业 |
0.34% |
0.10 |
4.00 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
5.03% |
0.00% |
7.43% |
0.12 |
| 2023-06-30 |
5.20% |
0.00% |
6.93% |
0.12 |
| 2023-03-31 |
6.36% |
0.00% |
6.77% |
0.12 |
| 2022-12-31 |
9.93% |
0.00% |
6.64% |
0.11 |
| 2022-09-30 |
10.33% |
5.75% |
1.67% |
0.11 |
| 2022-06-30 |
10.95% |
5.07% |
1.67% |
0.11 |
| 2022-03-31 |
13.26% |
9.30% |
7.30% |
0.11 |
| 2021-12-31 |
10.98% |
4.92% |
2.82% |
0.12 |