014011 浦银安盛价值成长混合C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0383(2024-10-17)
- 累计净值:1.4683
- 规模:0亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏股
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-11-04
- 管理人:浦银安盛基金
- 基金经理:蒋佳良
- 持续:0.7年
- 标准差:1年14.19%,22.30%,0.00%
- 夏普:1年-1.84,-1.19,0.00
1月:19.79% 3月:6.34% 6月:7.07%
1年:1.25% 3年:-43.21% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.4683
2024-10-16 累计净值 1.4667
2024-10-15 累计净值 1.4751
2024-10-14 累计净值 1.493
2024-10-11 累计净值 1.4662
2024-10-10 累计净值 1.4917
2024-10-09 累计净值 1.5001
2024-10-08 累计净值 1.566
2024-09-30 累计净值 1.4868
2024-09-27 累计净值 1.4016
2024-09-26 累计净值 1.363
2024-09-25 累计净值 1.3336
2024-09-24 累计净值 1.3311
2024-09-23 累计净值 1.3023
2024-09-20 累计净值 1.3053
2024-09-19 累计净值 1.3015
2024-09-18 累计净值 1.2996
2024-09-13 累计净值 1.2968
2024-09-12 累计净值 1.2992
2024-09-11 累计净值 1.3006
2024-09-10 累计净值 1.2948
2024-09-09 累计净值 1.2918
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
蒋佳良 |
2023-03-03 |
至今 |
262天 |
-20.32% |
吴勇 |
2021-11-04 |
至今 |
74天 |
-6.12% |