013992 中欧港股通精选一年持有混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 00700 |
腾讯控股 |
9.18% |
30.36 |
8530.50 |
2023-09-30 |
| 03690 |
美团-W |
7.92% |
70.00 |
7361.23 |
2023-09-30 |
| 02669 |
中海物业 |
5.76% |
660.00 |
5353.82 |
2023-09-30 |
| 02359 |
药明康德 |
5.53% |
59.73 |
5138.44 |
2023-09-30 |
| 00883 |
中国海洋石油 |
5.44% |
400.00 |
5057.98 |
2023-09-30 |
| 02899 |
紫金矿业 |
4.97% |
420.00 |
4617.15 |
2023-09-30 |
| 00631 |
三一国际 |
4.89% |
400.00 |
4544.10 |
2023-09-30 |
| 02269 |
药明生物 |
4.51% |
100.00 |
4188.98 |
2023-09-30 |
| 02328 |
中国财险 |
4.47% |
450.00 |
4154.11 |
2023-09-30 |
| 02313 |
申洲国际 |
4.44% |
60.00 |
4129.34 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
94.01% |
0.00% |
5.68% |
9.29 |
| 2023-06-30 |
93.48% |
0.00% |
6.29% |
9.52 |
| 2023-03-31 |
93.78% |
0.00% |
5.89% |
11.58 |
| 2022-12-31 |
91.98% |
0.00% |
8.35% |
12.14 |
| 2022-09-30 |
93.38% |
0.00% |
6.28% |
11.37 |
| 2022-06-30 |
93.87% |
0.00% |
5.89% |
13.45 |
| 2022-03-31 |
94.49% |
0.00% |
6.24% |
12.87 |