013990 富国沪港深优质资产混合发起式C

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

代码	股票名称	占比	持股数（万股）	持股市值（万元）	截止日期
03898	时代电气	8.99%	7.33	182.28	2023-09-30
00995	安徽皖通高速公路	8.90%	24.00	180.37	2023-09-30
600519	贵州茅台	7.10%	0.08	143.88	2023-09-30
01209	华润万象生活	5.74%	4.01	116.39	2023-09-30
300750	宁德时代	5.01%	0.50	101.52	2023-09-30
01801	信达生物	4.50%	2.60	91.26	2023-09-30
06979	珍酒李渡	3.27%	6.00	66.18	2023-09-30
01060	阿里影业	3.14%	112.00	63.72	2023-09-30
000921	海信家电	3.00%	2.58	60.71	2023-09-30
601689	拓普集团	3.00%	0.82	60.79	2023-09-30

资产配置

日期	股票占比	债券占比	现金占比	净资产（亿元）
2023-09-30	89.23%	0.00%	9.76%	0.20
2023-06-30	90.78%	0.00%	7.77%	0.22
2023-03-31	90.76%	0.00%	8.92%	0.22
2022-12-31	90.56%	0.00%	10.74%	0.19
2022-09-30	88.61%	0.09%	8.97%	0.19