013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0947(2024-10-16)
- 累计净值：1.0947
- 规模：1.21亿
- 跟踪标的：中证海外中国互联网指数
- 跟踪误差：7.04%
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-06-12
- 管理人：交银施罗德基金
- 基金经理：邵文婷
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：24.09% 3月：14.00% 6月：23.15%
1年：18.05% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.0947
2024-10-15 累计净值 1.0914
2024-10-14 累计净值 1.1489
2024-10-11 累计净值 1.1711
2024-10-10 累计净值 1.1669
2024-10-09 累计净值 1.1442
2024-10-08 累计净值 1.1625
2024-09-30 累计净值 1.1711
2024-09-27 累计净值 1.1197
2024-09-26 累计净值 1.068
2024-09-25 累计净值 0.9791
2024-09-24 累计净值 0.9856
2024-09-23 累计净值 0.9232
2024-09-20 累计净值 0.9226
2024-09-19 累计净值 0.9244
2024-09-18 累计净值 0.8908
2024-09-13 累计净值 0.8822
2024-09-12 累计净值 0.8872
2024-09-11 累计净值 0.8807
2024-09-10 累计净值 0.8788
2024-09-09 累计净值 0.8763
2024-09-06 累计净值 0.8835