013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9436(2024-10-17)
- 累计净值：0.9436
- 规模：1.5亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-11-23
- 管理人：中银证券
- 基金经理：王玉玺
- 持续：0.6年
- 标准差：1年3.78%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.91,0.00,0.00
1月：4.10% 3月：1.52% 6月：0.86%
1年：1.26% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.9436
2024-10-16 累计净值 0.9427
2024-10-15 累计净值 0.9445
2024-10-14 累计净值 0.9507
2024-10-11 累计净值 0.9431
2024-10-10 累计净值 0.9502
2024-10-09 累计净值 0.9482
2024-10-08 累计净值 0.9688
2024-09-30 累计净值 0.9515
2024-09-27 累计净值 0.9303
2024-09-26 累计净值 0.9216
2024-09-25 累计净值 0.9146
2024-09-24 累计净值 0.9117
2024-09-23 累计净值 0.9061
2024-09-20 累计净值 0.9059
2024-09-19 累计净值 0.9081
2024-09-18 累计净值 0.9075
2024-09-13 累计净值 0.9064
2024-09-12 累计净值 0.9065
2024-09-11 累计净值 0.907
2024-09-10 累计净值 0.9072
2024-09-09 累计净值 0.9064
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王玉玺 |
2023-03-18 |
至今 |
247天 |
-1.34% |
| 蒲延杰 王玉玺 |
2021-11-23 |
2023-03-17 |
1年又114天 |
-5.40% |