013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.9491(2024-10-17)
- 累计净值:0.9491
- 规模:4.15亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-11-23
- 管理人:中银证券
- 基金经理:王玉玺
- 持续:0.6年
- 标准差:1年3.77%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年-0.86,0.00,0.00
1月:4.13% 3月:1.57% 6月:0.96%
1年:1.45% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.9491
2024-10-16 累计净值 0.9482
2024-10-15 累计净值 0.95
2024-10-14 累计净值 0.9563
2024-10-11 累计净值 0.9486
2024-10-10 累计净值 0.9557
2024-10-09 累计净值 0.9537
2024-10-08 累计净值 0.9744
2024-09-30 累计净值 0.957
2024-09-27 累计净值 0.9356
2024-09-26 累计净值 0.9269
2024-09-25 累计净值 0.9199
2024-09-24 累计净值 0.9169
2024-09-23 累计净值 0.9112
2024-09-20 累计净值 0.911
2024-09-19 累计净值 0.9132
2024-09-18 累计净值 0.9127
2024-09-13 累计净值 0.9115
2024-09-12 累计净值 0.9116
2024-09-11 累计净值 0.9121
2024-09-10 累计净值 0.9123
2024-09-09 累计净值 0.9115
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
王玉玺 |
2023-03-18 |
至今 |
247天 |
-1.21% |
蒲延杰 王玉玺 |
2021-11-23 |
2023-03-17 |
1年又114天 |
-5.15% |