013927 易米国证消费100指数增强发起C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.7456(2024-10-16)
- 累计净值:0.7456
- 规模:0.01亿
- 跟踪标的:国证消费100指数
- 跟踪误差:3.68%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-11-11
- 管理人:易米基金
- 基金经理:王磊
- 持续:2年
- 标准差:1年13.93%,15.36%,0.00%
- 夏普:1年-0.94,-0.95,0.00
1月:18.69% 3月:7.05% 6月:7.71%
1年:-1.06% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.7456
2024-10-15 累计净值 0.7567
2024-10-14 累计净值 0.7746
2024-10-11 累计净值 0.7653
2024-10-10 累计净值 0.7878
2024-10-09 累计净值 0.7759
2024-10-08 累计净值 0.8384
2024-09-30 累计净值 0.7949
2024-09-27 累计净值 0.735
2024-09-26 累计净值 0.6975
2024-09-25 累计净值 0.6689
2024-09-24 累计净值 0.6607
2024-09-23 累计净值 0.6386
2024-09-20 累计净值 0.6365
2024-09-19 累计净值 0.6348
2024-09-18 累计净值 0.6295
2024-09-13 累计净值 0.6282
2024-09-12 累计净值 0.632
2024-09-11 累计净值 0.6395
2024-09-10 累计净值 0.636
2024-09-09 累计净值 0.6352
2024-09-06 累计净值 0.6425
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
王磊 贺文奇 |
2023-06-01 |
至今 |
172天 |
-3.90% |
王磊 俞科进 |
2022-05-24 |
2023-05-31 |
1年又7天 |
-12.48% |
王磊 |
2021-11-11 |
至今 |
67天 |
-1.83% |