013926 易米国证消费100指数增强发起A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.7544(2024-10-16)
- 累计净值：0.7544
- 规模：0.13亿
- 跟踪标的：国证消费100指数
- 跟踪误差：3.68%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-11-11
- 管理人：易米基金
- 基金经理：王磊
- 持续：2年
- 标准差：1年13.94%,15.36%,0.00%
- 夏普：1年-0.91,-0.92,0.00
1月：18.73% 3月：7.16% 6月：7.94%
1年：-0.66% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.7544
2024-10-15 累计净值 0.7656
2024-10-14 累计净值 0.7837
2024-10-11 累计净值 0.7743
2024-10-10 累计净值 0.797
2024-10-09 累计净值 0.785
2024-10-08 累计净值 0.8482
2024-09-30 累计净值 0.8042
2024-09-27 累计净值 0.7435
2024-09-26 累计净值 0.7056
2024-09-25 累计净值 0.6766
2024-09-24 累计净值 0.6683
2024-09-23 累计净值 0.646
2024-09-20 累计净值 0.6438
2024-09-19 累计净值 0.6421
2024-09-18 累计净值 0.6367
2024-09-13 累计净值 0.6354
2024-09-12 累计净值 0.6392
2024-09-11 累计净值 0.6467
2024-09-10 累计净值 0.6433
2024-09-09 累计净值 0.6424
2024-09-06 累计净值 0.6498
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王磊 贺文奇 |
2023-06-01 |
至今 |
172天 |
-3.72% |
| 王磊 俞科进 |
2022-05-24 |
2023-05-31 |
1年又7天 |
-12.12% |
| 王磊 |
2021-11-11 |
至今 |
67天 |
-1.76% |