013884 交银主题优选混合C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.6495(2024-10-17)
- 累计净值:1.6495
- 规模:3.92亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-灵活
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-11-26
- 管理人:交银施罗德基金
- 基金经理:沈楠
- 持续:1.9年
- 标准差:1年12.59%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年-1.02,0.00,0.00
1月:17.52% 3月:10.58% 6月:5.08%
1年:-7.68% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.6495
2024-10-16 累计净值 1.6539
2024-10-15 累计净值 1.6595
2024-10-14 累计净值 1.6776
2024-10-11 累计净值 1.6505
2024-10-10 累计净值 1.6912
2024-10-09 累计净值 1.6883
2024-10-08 累计净值 1.7916
2024-09-30 累计净值 1.7162
2024-09-27 累计净值 1.5999
2024-09-26 累计净值 1.517
2024-09-25 累计净值 1.4608
2024-09-24 累计净值 1.4557
2024-09-23 累计净值 1.4148
2024-09-20 累计净值 1.4193
2024-09-19 累计净值 1.4225
2024-09-18 累计净值 1.4112
2024-09-13 累计净值 1.4036
2024-09-12 累计净值 1.415
2024-09-11 累计净值 1.4214
2024-09-10 累计净值 1.4095
2024-09-09 累计净值 1.4102
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
沈楠 |
2021-11-26 |
至今 |
52天 |
1.76% |