013857 信澳优享债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0336(2024-10-17)
- 累计净值：1.0857
- 规模：20.22亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-12-23
- 管理人：信达澳亚基金
- 基金经理：张旻
- 持续：0年
- 标准差：1年0.60%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年1.89,0.00,0.00
1月：0.13% 3月：0.77% 6月：1.59%
1年：3.91% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0857
2024-10-16 累计净值 1.0851
2024-10-15 累计净值 1.0854
2024-10-14 累计净值 1.0852
2024-10-11 累计净值 1.0844
2024-10-10 累计净值 1.0837
2024-10-09 累计净值 1.082
2024-10-08 累计净值 1.0815
2024-09-30 累计净值 1.0829
2024-09-27 累计净值 1.0841
2024-09-26 累计净值 1.086
2024-09-25 累计净值 1.0864
2024-09-24 累计净值 1.0848
2024-09-23 累计净值 1.0849
2024-09-20 累计净值 1.0848
2024-09-19 累计净值 1.0846
2024-09-18 累计净值 1.0848
2024-09-13 累计净值 1.0844
2024-09-12 累计净值 1.0841
2024-09-11 累计净值 1.0841
2024-09-10 累计净值 1.0834
2024-09-09 累计净值 1.0832
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 马俊飞 周帅 |
2023-11-13 |
至今 |
7天 |
0.09% |
| 张旻 马俊飞 |
2023-09-25 |
2023-11-12 |
48天 |
0.13% |
| 张旻 马俊飞 |
2022-12-14 |
2023-09-24 |
284天 |
2.61% |
| 张旻 |
2021-12-23 |
2022-12-13 |
355天 |
1.96% |