013782 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

代码	股票名称	占比	持股数（万股）	持股市值（万元）	截止日期
601186	中国铁建	3.07%	75.14	655.97	2023-09-30
600096	云天化	1.38%	17.26	294.97	2023-09-30
002051	中工国际	1.00%	20.10	212.86	2023-09-30
600383	金地集团	0.87%	27.21	185.57	2023-09-30
601390	中国中铁	0.52%	16.25	110.83	2023-09-30
600230	沧州大化	0.29%	4.47	62.67	2023-09-30
688334	西高院	0.24%	3.01	51.57	2023-09-30
603061	金海通	0.08%	0.20	16.98	2023-09-30

资产配置

日期	股票占比	债券占比	现金占比	净资产（亿元）
2023-09-30	7.46%	3.04%	2.85%	2.13
2023-06-30	9.63%	0.00%	7.77%	2.39
2023-03-31	10.31%	0.16%	7.52%	2.79
2022-12-31	7.22%	0.00%	11.22%	3.03
2022-09-30	3.29%	0.00%	8.37%	3.19
2022-06-30	1.84%	0.00%	7.21%	3.58
2022-03-31	2.06%	4.39%	7.31%	3.43