013779 交银兴享一年持有期混合(FOF)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 300457 |
赢合科技 |
0.32% |
7.14 |
166.08 |
2023-09-30 |
| 688036 |
传音控股 |
0.31% |
1.13 |
164.69 |
2023-09-30 |
| 002558 |
巨人网络 |
0.28% |
11.31 |
146.35 |
2023-09-30 |
| 300740 |
水羊股份 |
0.23% |
6.10 |
118.71 |
2023-09-30 |
| 000786 |
北新建材 |
0.20% |
3.52 |
105.78 |
2023-09-30 |
| 000921 |
海信家电 |
0.17% |
3.82 |
89.88 |
2023-09-30 |
| 002138 |
顺络电子 |
0.17% |
3.18 |
91.46 |
2023-09-30 |
| 000521 |
长虹美菱 |
0.15% |
12.69 |
78.17 |
2023-09-30 |
| 002976 |
瑞玛精密 |
0.15% |
2.29 |
77.72 |
2023-09-30 |
| 600285 |
羚锐制药 |
0.15% |
4.33 |
77.55 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
9.74% |
4.43% |
1.32% |
5.27 |
| 2023-06-30 |
7.91% |
4.30% |
2.41% |
5.88 |
| 2023-03-31 |
7.55% |
4.35% |
1.17% |
6.61 |
| 2022-12-31 |
7.07% |
2.12% |
4.36% |
7.13 |
| 2022-09-30 |
5.49% |
5.23% |
0.83% |
8.42 |
| 2022-06-30 |
5.24% |
5.04% |
0.80% |
8.68 |
| 2022-03-31 |
7.12% |
5.15% |
0.83% |
8.45 |