013752 中信建投稳益90天滚动持有中短债C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0999(2024-10-17)
- 累计净值：1.0999
- 规模：2.46亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-12-20
- 管理人：中信建投基金
- 基金经理：许健
- 持续：1.9年
- 标准差：1年0.36%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年6.24,0.00,0.00
1月：0.05% 3月：0.39% 6月：0.95%
1年：3.17% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0999
2024-10-16 累计净值 1.0996
2024-10-15 累计净值 1.0996
2024-10-14 累计净值 1.0994
2024-10-11 累计净值 1.0988
2024-10-10 累计净值 1.0982
2024-10-09 累计净值 1.0974
2024-10-08 累计净值 1.0979
2024-09-30 累计净值 1.0982
2024-09-27 累计净值 1.0991
2024-09-26 累计净值 1.1003
2024-09-25 累计净值 1.1004
2024-09-24 累计净值 1.0997
2024-09-23 累计净值 1.0997
2024-09-20 累计净值 1.0996
2024-09-19 累计净值 1.0995
2024-09-18 累计净值 1.0998
2024-09-13 累计净值 1.0993
2024-09-12 累计净值 1.0991
2024-09-11 累计净值 1.0991
2024-09-10 累计净值 1.099
2024-09-09 累计净值 1.0989
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 许健 |
2021-12-20 |
至今 |
1年又335天 |
6.97% |