013720 新华增怡债券E
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0116(2024-10-17)
- 累计净值：1.0116
- 规模：6.86亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-09-24
- 管理人：新华基金
- 基金经理：王丹
- 持续：2.1年
- 标准差：1年5.95%,5.30%,0.00%
- 夏普：1年-0.21,-0.40,0.00
1月：7.37% 3月：4.10% 6月：4.40%
1年：2.09% 3年：1.31% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0116
2024-10-16 累计净值 1.0108
2024-10-15 累计净值 1.0127
2024-10-14 累计净值 1.0153
2024-10-11 累计净值 1.0026
2024-10-10 累计净值 1.0203
2024-10-09 累计净值 1.0247
2024-10-08 累计净值 1.0536
2024-09-30 累计净值 1.0182
2024-09-27 累计净值 0.9879
2024-09-26 累计净值 0.9709
2024-09-25 累计净值 0.9568
2024-09-24 累计净值 0.9541
2024-09-23 累计净值 0.9396
2024-09-20 累计净值 0.9414
2024-09-19 累计净值 0.9433
2024-09-18 累计净值 0.9403
2024-09-13 累计净值 0.9422
2024-09-12 累计净值 0.9446
2024-09-11 累计净值 0.9471
2024-09-10 累计净值 0.9457
2024-09-09 累计净值 0.9487
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王丹 |
2021-09-24 |
至今 |
115天 |
2.39% |