013717 国联恒利纯债C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0451(2024-10-17)
- 累计净值:1.0941
- 规模:0.01亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
- 成立日:2021-11-11
- 管理人:国联基金管理
- 基金经理:李倩
- 持续:2年
- 标准差:1年0.61%,0.70%,0.00%
- 夏普:1年4.19,1.81,0.00
1月:-0.46% 3月:0.11% 6月:1.65%
1年:3.89% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0941
2024-10-16 累计净值 1.0931
2024-10-15 累计净值 1.0931
2024-10-14 累计净值 1.0918
2024-10-11 累计净值 1.0892
2024-10-10 累计净值 1.0872
2024-10-09 累计净值 1.0852
2024-10-08 累计净值 1.0872
2024-09-30 累计净值 1.0897
2024-09-27 累计净值 1.0941
2024-09-26 累计净值 1.0988
2024-09-25 累计净值 1.0996
2024-09-24 累计净值 1.0985
2024-09-23 累计净值 1.0994
2024-09-20 累计净值 1.0995
2024-09-19 累计净值 1.0996
2024-09-18 累计净值 1.0997
2024-09-13 累计净值 1.0989
2024-09-12 累计净值 1.0984
2024-09-11 累计净值 1.0983
2024-09-10 累计净值 1.098
2024-09-09 累计净值 1.0979
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
李倩 |
2023-08-25 |
至今 |
87天 |
0.09% |
李倩 朱柏蓉 |
2023-03-06 |
2023-08-24 |
171天 |
2.84% |
李倩 |
2021-11-11 |
至今 |
67天 |
0.19% |