013716 国联恒利纯债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0554(2024-10-17)
- 累计净值：1.1044
- 规模：5.2亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
- 成立日：2021-11-11
- 管理人：国联基金管理
- 基金经理：李倩
- 持续：2年
- 标准差：1年0.62%,0.71%,0.00%
- 夏普：1年4.65,2.21,0.00
1月：-0.36% 3月：0.26% 6月：1.89%
1年：4.29% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1044
2024-10-16 累计净值 1.1034
2024-10-15 累计净值 1.1033
2024-10-14 累计净值 1.102
2024-10-11 累计净值 1.0993
2024-10-10 累计净值 1.0973
2024-10-09 累计净值 1.0952
2024-10-08 累计净值 1.0973
2024-09-30 累计净值 1.0998
2024-09-27 累计净值 1.1034
2024-09-26 累计净值 1.1081
2024-09-25 累计净值 1.1089
2024-09-24 累计净值 1.1079
2024-09-23 累计净值 1.1088
2024-09-20 累计净值 1.1088
2024-09-19 累计净值 1.1089
2024-09-18 累计净值 1.109
2024-09-13 累计净值 1.1082
2024-09-12 累计净值 1.1077
2024-09-11 累计净值 1.1076
2024-09-10 累计净值 1.1073
2024-09-09 累计净值 1.1072
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李倩 |
2023-08-25 |
至今 |
87天 |
0.16% |
| 李倩 朱柏蓉 |
2023-03-06 |
2023-08-24 |
171天 |
2.99% |
| 李倩 |
2021-11-11 |
至今 |
67天 |
0.24% |