013653 中银上清所0-5年农发行债券指数
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0145(2024-10-17)
- 累计净值：1.0965
- 规模：48.35亿
- 跟踪标的：上海清算所0-5年农发行债券全价指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-11-26
- 管理人：中银基金
- 基金经理：李宪
- 持续：1.9年
- 标准差：1年0.70%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年1.77,0.00,0.00
1月：-0.01% 3月：0.97% 6月：2.08%
1年：4.62% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0965
2024-10-16 累计净值 1.0954
2024-10-15 累计净值 1.0958
2024-10-14 累计净值 1.0955
2024-10-11 累计净值 1.0947
2024-10-10 累计净值 1.0941
2024-10-09 累计净值 1.0921
2024-10-08 累计净值 1.0912
2024-09-30 累计净值 1.0929
2024-09-27 累计净值 1.0949
2024-09-26 累计净值 1.0983
2024-09-25 累计净值 1.0992
2024-09-24 累计净值 1.0971
2024-09-23 累计净值 1.0978
2024-09-20 累计净值 1.0976
2024-09-19 累计净值 1.0972
2024-09-18 累计净值 1.0974
2024-09-13 累计净值 1.0966
2024-09-12 累计净值 1.0959
2024-09-11 累计净值 1.0959
2024-09-10 累计净值 1.095
2024-09-09 累计净值 1.0946
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李宪 |
2021-11-26 |
至今 |
1年又359天 |
5.46% |