013644 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.8726(2024-10-15)
- 累计净值:0.8726
- 规模:0.37亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:FOF-进取型
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2022-06-02
- 管理人:汇添富基金
- 基金经理:李彪
- 持续:1.4年
- 标准差:1年10.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年-1.12,0.00,0.00
1月:14.57% 3月:6.34% 6月:5.54%
1年:3.86% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-15 累计净值 0.8726
2024-10-14 累计净值 0.8926
2024-10-11 累计净值 0.8793
2024-10-10 累计净值 0.8976
2024-10-09 累计净值 0.8839
2024-10-08 累计净值 0.9366
2024-09-30 累计净值 0.9011
2024-09-27 累计净值 0.848
2024-09-26 累计净值 0.8246
2024-09-25 累计净值 0.8028
2024-09-24 累计净值 0.7969
2024-09-23 累计净值 0.7747
2024-09-20 累计净值 0.7728
2024-09-19 累计净值 0.7727
2024-09-18 累计净值 0.767
2024-09-13 累计净值 0.7616
2024-09-12 累计净值 0.7631
2024-09-11 累计净值 0.7644
2024-09-10 累计净值 0.7638
2024-09-09 累计净值 0.7636
2024-09-06 累计净值 0.772
2024-09-05 累计净值 0.7786
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
李彪 陈思 |
2022-07-15 |
至今 |
1年又128天 |
-17.86% |
李彪 |
2022-06-02 |
2022-07-14 |
42天 |
2.23% |