013625 嘉实价值创造三年持有期混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 00883 |
中国海洋石油 |
8.30% |
250.00 |
3161.24 |
2023-09-30 |
| 000002 |
万科A |
7.95% |
231.68 |
3030.37 |
2023-09-30 |
| 601838 |
成都银行 |
7.63% |
211.26 |
2906.90 |
2023-09-30 |
| 600060 |
海信视像 |
6.48% |
109.97 |
2469.93 |
2023-09-30 |
| 600309 |
万华化学 |
6.05% |
26.09 |
2304.40 |
2023-09-30 |
| 002986 |
宇新股份 |
5.55% |
119.36 |
2112.70 |
2023-09-30 |
| 601128 |
常熟银行 |
5.51% |
286.80 |
2099.38 |
2023-09-30 |
| 300628 |
亿联网络 |
5.24% |
56.03 |
1996.77 |
2023-09-30 |
| 603699 |
纽威股份 |
5.18% |
129.03 |
1972.87 |
2023-09-30 |
| 00753 |
中国国航 |
4.82% |
378.60 |
1837.82 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
93.25% |
5.49% |
1.15% |
3.81 |
| 2023-06-30 |
93.21% |
5.20% |
3.70% |
3.84 |
| 2023-03-31 |
94.00% |
5.34% |
0.84% |
4.07 |
| 2022-12-31 |
93.70% |
5.35% |
1.10% |
3.98 |
| 2022-09-30 |
92.05% |
7.09% |
0.59% |
3.86 |
| 2022-06-30 |
88.75% |
5.89% |
4.72% |
4.09 |