013612 工银民瑞一年持有混合C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0624(2024-10-17)
- 累计净值:1.0624
- 规模:0.02亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-12-28
- 管理人:工银瑞信基金
- 基金经理:张洋
- 持续:1.8年
- 标准差:1年4.81%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.16,0.00,0.00
1月:6.43% 3月:4.19% 6月:5.17%
1年:3.85% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0624
2024-10-16 累计净值 1.0647
2024-10-15 累计净值 1.0651
2024-10-14 累计净值 1.0714
2024-10-11 累计净值 1.0641
2024-10-10 累计净值 1.072
2024-10-09 累计净值 1.0659
2024-10-08 累计净值 1.0883
2024-09-30 累计净值 1.0647
2024-09-27 累计净值 1.0414
2024-09-26 累计净值 1.0291
2024-09-25 累计净值 1.0154
2024-09-24 累计净值 1.0104
2024-09-23 累计净值 1.0005
2024-09-20 累计净值 1.0004
2024-09-19 累计净值 1.0015
2024-09-18 累计净值 0.9993
2024-09-13 累计净值 0.9982
2024-09-12 累计净值 0.9988
2024-09-11 累计净值 1.0001
2024-09-10 累计净值 0.9995
2024-09-09 累计净值 0.9983
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
张洋 |
2021-12-28 |
至今 |
1年又327天 |
1.90% |