013611 工银民瑞一年持有混合A

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

代码	股票名称	占比	持股数（万股）	持股市值（万元）	截止日期
601318	中国平安	2.61%	5.00	241.50	2023-09-30
00700	腾讯控股	2.43%	0.80	224.78	2023-09-30
600519	贵州茅台	2.33%	0.12	215.83	2023-09-30
601668	中国建筑	2.27%	38.00	210.14	2023-09-30
002415	海康威视	1.83%	5.00	169.00	2023-09-30
600690	海尔智家	1.78%	7.00	165.20	2023-09-30
601390	中国中铁	1.47%	20.00	136.40	2023-09-30
600276	恒瑞医药	1.36%	2.80	125.83	2023-09-30
000858	五粮液	1.35%	0.80	124.88	2023-09-30
601211	国泰君安	1.34%	8.50	123.59	2023-09-30

资产配置

日期	股票占比	债券占比	现金占比	净资产（亿元）
2023-09-30	28.55%	32.14%	2.68%	0.93
2023-06-30	24.72%	75.93%	2.19%	1.18
2023-03-31	24.74%	77.58%	3.24%	1.54
2022-12-31	27.01%	66.26%	2.81%	2.69
2022-09-30	21.97%	71.58%	4.09%	3.15
2022-06-30	21.51%	78.94%	0.88%	3.18
2022-03-31	19.55%	79.16%	1.69%	3.15