013611 工银民瑞一年持有混合A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0741(2024-10-17)
- 累计净值:1.0741
- 规模:0.9亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-12-28
- 管理人:工银瑞信基金
- 基金经理:张洋
- 持续:1.8年
- 标准差:1年4.80%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.25,0.00,0.00
1月:6.44% 3月:4.26% 6月:5.35%
1年:4.24% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0741
2024-10-16 累计净值 1.0765
2024-10-15 累计净值 1.0769
2024-10-14 累计净值 1.0832
2024-10-11 累计净值 1.0758
2024-10-10 累计净值 1.0837
2024-10-09 累计净值 1.0776
2024-10-08 累计净值 1.1002
2024-09-30 累计净值 1.0765
2024-09-27 累计净值 1.053
2024-09-26 累计净值 1.0405
2024-09-25 累计净值 1.0267
2024-09-24 累计净值 1.0216
2024-09-23 累计净值 1.0116
2024-09-20 累计净值 1.0114
2024-09-19 累计净值 1.0125
2024-09-18 累计净值 1.0103
2024-09-13 累计净值 1.0091
2024-09-12 累计净值 1.0097
2024-09-11 累计净值 1.011
2024-09-10 累计净值 1.0104
2024-09-09 累计净值 1.0092
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
张洋 |
2021-12-28 |
至今 |
1年又327天 |
2.67% |