013563 银华季季盈3个月滚动持有债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.089(2024-10-16)
- 累计净值：1.089
- 规模：2.88亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-11-03
- 管理人：银华基金
- 基金经理：王树丽
- 持续：2年
- 标准差：1年0.32%,0.35%,0.00%
- 夏普：1年3.78,4.75,0.00
1月：0.11% 3月：0.29% 6月：0.80%
1年：2.24% 3年：8.90% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.089
2024-10-15 累计净值 1.0889
2024-10-14 累计净值 1.0885
2024-10-11 累计净值 1.0875
2024-10-10 累计净值 1.0866
2024-10-09 累计净值 1.0861
2024-10-08 累计净值 1.087
2024-09-30 累计净值 1.0872
2024-09-27 累计净值 1.0882
2024-09-26 累计净值 1.0888
2024-09-25 累计净值 1.0887
2024-09-24 累计净值 1.0884
2024-09-23 累计净值 1.0883
2024-09-20 累计净值 1.0882
2024-09-19 累计净值 1.0882
2024-09-18 累计净值 1.0882
2024-09-13 累计净值 1.0878
2024-09-12 累计净值 1.0878
2024-09-11 累计净值 1.0877
2024-09-10 累计净值 1.0875
2024-09-09 累计净值 1.0875
2024-09-06 累计净值 1.0874
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王树丽 魏昕宇 |
2022-07-14 |
至今 |
1年又129天 |
3.80% |
| 王树丽 |
2021-11-03 |
至今 |
75天 |
0.74% |