013539 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
0.00% |
6.07% |
2.04% |
0.77 |
| 2023-06-30 |
0.00% |
5.43% |
7.27% |
1.01 |
| 2023-03-31 |
0.00% |
5.35% |
3.90% |
2.24 |
| 2022-12-31 |
0.00% |
5.41% |
6.20% |
2.21 |
| 2022-09-30 |
0.00% |
5.32% |
13.62% |
2.24 |