013525 富国悦享回报12个月持有期混合C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0397(2024-10-16)
- 累计净值:1.0397
- 规模:0.19亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-11-12
- 管理人:富国基金
- 基金经理:黄纪亮
- 持续:2年
- 标准差:1年3.14%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年-0.46,0.00,0.00
1月:4.65% 3月:2.61% 6月:2.54%
1年:4.22% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.0397
2024-10-15 累计净值 1.0375
2024-10-14 累计净值 1.0455
2024-10-11 累计净值 1.0385
2024-10-10 累计净值 1.0389
2024-10-09 累计净值 1.0364
2024-10-08 累计净值 1.0477
2024-09-30 累计净值 1.0391
2024-09-27 累计净值 1.0264
2024-09-26 累计净值 1.0178
2024-09-25 累计净值 1.0112
2024-09-24 累计净值 1.008
2024-09-23 累计净值 0.999
2024-09-20 累计净值 0.9978
2024-09-19 累计净值 0.9962
2024-09-18 累计净值 0.9942
2024-09-13 累计净值 0.9935
2024-09-12 累计净值 0.9914
2024-09-11 累计净值 0.9914
2024-09-10 累计净值 0.9916
2024-09-09 累计净值 0.9912
2024-09-06 累计净值 0.9937
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
黄纪亮 张育浩 |
2021-12-30 |
至今 |
1年又325天 |
-1.38% |
黄纪亮 |
2021-11-12 |
2021-12-29 |
47天 |
0.62% |