013524 富国悦享回报12个月持有期混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.049(2024-10-16)
- 累计净值：1.049
- 规模：2.46亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-11-12
- 管理人：富国基金
- 基金经理：黄纪亮
- 持续：2年
- 标准差：1年3.15%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.37,0.00,0.00
1月：4.69% 3月：2.69% 6月：2.71%
1年：4.54% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.049
2024-10-15 累计净值 1.0468
2024-10-14 累计净值 1.0548
2024-10-11 累计净值 1.0477
2024-10-10 累计净值 1.0481
2024-10-09 累计净值 1.0456
2024-10-08 累计净值 1.057
2024-09-30 累计净值 1.0482
2024-09-27 累计净值 1.0353
2024-09-26 累计净值 1.0267
2024-09-25 累计净值 1.0199
2024-09-24 累计净值 1.0167
2024-09-23 累计净值 1.0077
2024-09-20 累计净值 1.0064
2024-09-19 累计净值 1.0048
2024-09-18 累计净值 1.0028
2024-09-13 累计净值 1.002
2024-09-12 累计净值 0.9999
2024-09-11 累计净值 0.9999
2024-09-10 累计净值 1.0001
2024-09-09 累计净值 0.9997
2024-09-06 累计净值 1.0022
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 黄纪亮 张育浩 |
2021-12-30 |
至今 |
1年又325天 |
-0.81% |
| 黄纪亮 |
2021-11-12 |
2021-12-29 |
47天 |
0.65% |