013520 富荣中短债债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9422(2024-10-17)
- 累计净值：0.9422
- 规模：0.14亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元开放赎回
- 成立日：2021-12-08
- 管理人：富荣基金
- 基金经理：王丹
- 持续：1.9年
- 标准差：1年12.21%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-1.11,0.00,0.00
1月：0.26% 3月：0.76% 6月：1.90%
1年：4.32% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.9422
2024-10-16 累计净值 0.942
2024-10-15 累计净值 0.9418
2024-10-14 累计净值 0.9412
2024-10-11 累计净值 0.9401
2024-10-10 累计净值 0.9392
2024-10-09 累计净值 0.9382
2024-10-08 累计净值 0.939
2024-09-30 累计净值 0.9392
2024-09-27 累计净值 0.9401
2024-09-26 累计净值 0.9406
2024-09-25 累计净值 0.9406
2024-09-24 累计净值 0.9403
2024-09-23 累计净值 0.9402
2024-09-20 累计净值 0.9402
2024-09-19 累计净值 0.9403
2024-09-18 累计净值 0.9404
2024-09-13 累计净值 0.9398
2024-09-12 累计净值 0.9397
2024-09-11 累计净值 0.9396
2024-09-10 累计净值 0.9395
2024-09-09 累计净值 0.9395
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王丹 龚克寒 |
2023-04-19 |
至今 |
215天 |
1.90% |
| 王丹 |
2023-03-22 |
2023-04-18 |
27天 |
0.15% |
| 王丹 唐奥 |
2021-12-27 |
至今 |
21天 |
-0.05% |
| 王丹 |
2021-12-08 |
2021-12-26 |
18天 |
0.09% |