013481 华宝国证治理指数发起C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.9456(2024-10-17)
- 累计净值:0.9456
- 规模:0.01亿
- 跟踪标的:国证治理指数
- 跟踪误差:1.35%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-12-14
- 管理人:华宝基金
- 基金经理:张放
- 持续:1.9年
- 标准差:1年14.24%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.19,0.00,0.00
1月:17.42% 3月:6.90% 6月:7.52%
1年:10.17% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.9456
2024-10-16 累计净值 0.9605
2024-10-15 累计净值 0.9669
2024-10-14 累计净值 0.9944
2024-10-11 累计净值 0.9786
2024-10-10 累计净值 1.0018
2024-10-09 累计净值 0.9796
2024-10-08 累计净值 1.0612
2024-09-30 累计净值 1.0176
2024-09-27 累计净值 0.9502
2024-09-26 累计净值 0.9147
2024-09-25 累计净值 0.8751
2024-09-24 累计净值 0.8626
2024-09-23 累计净值 0.8241
2024-09-20 累计净值 0.8201
2024-09-19 累计净值 0.818
2024-09-18 累计净值 0.8111
2024-09-13 累计净值 0.8053
2024-09-12 累计净值 0.8081
2024-09-11 累计净值 0.8108
2024-09-10 累计净值 0.813
2024-09-09 累计净值 0.8138
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
张放 |
2021-12-14 |
至今 |
34天 |
-3.58% |