013471 华宝中证全指农牧渔指数发起式A

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

• 单位净值：0.715(2024-10-16)
• 累计净值：0.715
• 规模：0.33亿
• 跟踪标的：中证全指农牧渔指数
• 跟踪误差：1.04%
• 类型：指数型-股票
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2021-12-06
• 管理人：华宝基金
• 基金经理：陈建华
• 持续：1.9年
• 标准差：1年14.80%,0.00%,0.00%
• 夏普：1年-1.02,0.00,0.00

2024-10-16 累计净值 0.715
2024-10-15 累计净值 0.7174
2024-10-14 累计净值 0.7328
2024-10-11 累计净值 0.7203
2024-10-10 累计净值 0.7465
2024-10-09 累计净值 0.729
2024-10-08 累计净值 0.7978
2024-09-30 累计净值 0.7804
2024-09-27 累计净值 0.7199
2024-09-26 累计净值 0.686
2024-09-25 累计净值 0.6566
2024-09-24 累计净值 0.6533
2024-09-23 累计净值 0.6239
2024-09-20 累计净值 0.6273
2024-09-19 累计净值 0.6334
2024-09-18 累计净值 0.6183
2024-09-13 累计净值 0.6316
2024-09-12 累计净值 0.6354
2024-09-11 累计净值 0.6407
2024-09-10 累计净值 0.6459
2024-09-09 累计净值 0.6513
2024-09-06 累计净值 0.6508

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
陈建华	2021-12-06	至今	42天	4.54%