013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 000888 |
峨眉山A |
1.07% |
20.44 |
213.39 |
2023-09-30 |
| 000065 |
北方国际 |
0.95% |
12.81 |
189.84 |
2023-09-30 |
| 601857 |
中国石油 |
0.86% |
21.44 |
171.09 |
2023-09-30 |
| 600138 |
中青旅 |
0.76% |
12.43 |
150.56 |
2023-09-30 |
| 002415 |
海康威视 |
0.48% |
2.84 |
95.99 |
2023-09-30 |
| 601800 |
中国交建 |
0.48% |
10.50 |
96.18 |
2023-09-30 |
| 601390 |
中国中铁 |
0.47% |
13.74 |
93.71 |
2023-09-30 |
| 002051 |
中工国际 |
0.46% |
8.60 |
91.07 |
2023-09-30 |
| 601398 |
工商银行 |
0.44% |
18.83 |
88.12 |
2023-09-30 |
| 601186 |
中国铁建 |
0.42% |
9.65 |
84.24 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
7.48% |
12.82% |
1.99% |
1.99 |
| 2023-06-30 |
6.28% |
11.50% |
7.42% |
2.21 |
| 2023-03-31 |
4.31% |
10.48% |
1.35% |
2.41 |
| 2022-12-31 |
2.46% |
9.28% |
4.07% |
2.53 |
| 2022-09-30 |
1.57% |
7.25% |
0.61% |
3.22 |
| 2022-06-30 |
2.19% |
6.29% |
2.46% |
3.38 |
| 2022-03-31 |
0.00% |
6.57% |
0.41% |
3.21 |
| 2021-12-31 |
0.00% |
0.00% |
9.81% |
3.24 |