013460 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0934(2024-10-17)
- 累计净值:1.0934
- 规模:2.25亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-中短债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-12-13
- 管理人:华夏基金
- 基金经理:吴彬
- 持续:0.2年
- 标准差:1年0.43%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年2.96,0.00,0.00
1月:-0.05% 3月:0.27% 6月:1.03%
1年:3.77% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0934
2024-10-16 累计净值 1.0933
2024-10-15 累计净值 1.0931
2024-10-14 累计净值 1.0927
2024-10-11 累计净值 1.0917
2024-10-10 累计净值 1.0906
2024-10-09 累计净值 1.0901
2024-10-08 累计净值 1.0917
2024-09-30 累计净值 1.0922
2024-09-27 累计净值 1.094
2024-09-26 累计净值 1.0947
2024-09-25 累计净值 1.0946
2024-09-24 累计净值 1.0944
2024-09-23 累计净值 1.0943
2024-09-20 累计净值 1.0942
2024-09-19 累计净值 1.0943
2024-09-18 累计净值 1.0943
2024-09-13 累计净值 1.094
2024-09-12 累计净值 1.0939
2024-09-11 累计净值 1.0938
2024-09-10 累计净值 1.0937
2024-09-09 累计净值 1.0937
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
吴彬 张海静 |
2023-08-23 |
至今 |
89天 |
0.27% |
刘明宇 吴彬 |
2022-06-10 |
2023-08-22 |
1年又73天 |
3.52% |
刘明宇 |
2021-12-13 |
2022-06-09 |
178天 |
1.79% |