013428 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1453(2024-10-17)
- 累计净值：1.1453
- 规模：22.69亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合一级
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日：2021-11-17
- 管理人：东兴基金
- 基金经理：司马义买买提
- 持续：2年
- 标准差：1年0.39%,0.50%,0.00%
- 夏普：1年8.45,7.52,0.00
1月：-0.17% 3月：0.13% 6月：1.01%
1年：3.04% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1453
2024-10-16 累计净值 1.1446
2024-10-15 累计净值 1.1443
2024-10-14 累计净值 1.1435
2024-10-11 累计净值 1.1419
2024-10-10 累计净值 1.1413
2024-10-09 累计净值 1.141
2024-10-08 累计净值 1.1429
2024-09-30 累计净值 1.1437
2024-09-27 累计净值 1.1454
2024-09-26 累计净值 1.1469
2024-09-25 累计净值 1.1474
2024-09-24 累计净值 1.1472
2024-09-23 累计净值 1.1476
2024-09-20 累计净值 1.1476
2024-09-19 累计净值 1.1476
2024-09-18 累计净值 1.1477
2024-09-13 累计净值 1.1472
2024-09-12 累计净值 1.1473
2024-09-11 累计净值 1.1474
2024-09-10 累计净值 1.1474
2024-09-09 累计净值 1.1473
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 司马义买买提 宋立久 |
2023-11-09 |
至今 |
11天 |
0.19% |
| 司马义买买提 |
2023-10-20 |
2023-11-08 |
19天 |
0.34% |
| 司马义买买提 任祺 |
2022-02-08 |
2023-10-19 |
1年又253天 |
8.72% |
| 司马义买买提 |
2021-11-17 |
至今 |
61天 |
1.76% |