013426 贝莱德中国新视野混合A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.5852(2024-10-17)
- 累计净值:0.5852
- 规模:25.87亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏股
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-09-07
- 管理人:贝莱德基金
- 基金经理:单秀丽
- 持续:2.2年
- 标准差:1年13.43%,18.00%,0.00%
- 夏普:1年-2.41,-1.41,0.00
1月:11.68% 3月:0.52% 6月:-3.51%
1年:-5.69% 3年:-41.54% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.5852
2024-10-16 累计净值 0.5886
2024-10-15 累计净值 0.5929
2024-10-14 累计净值 0.6086
2024-10-11 累计净值 0.5993
2024-10-10 累计净值 0.6157
2024-10-09 累计净值 0.6116
2024-10-08 累计净值 0.6528
2024-09-30 累计净值 0.6266
2024-09-27 累计净值 0.5867
2024-09-26 累计净值 0.566
2024-09-25 累计净值 0.5494
2024-09-24 累计净值 0.5466
2024-09-23 累计净值 0.5276
2024-09-20 累计净值 0.5287
2024-09-19 累计净值 0.5299
2024-09-18 累计净值 0.5286
2024-09-13 累计净值 0.524
2024-09-12 累计净值 0.5239
2024-09-11 累计净值 0.5254
2024-09-10 累计净值 0.5233
2024-09-09 累计净值 0.5221
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
单秀丽 唐华 |
2021-09-07 |
至今 |
132天 |
-5.88% |