013413 交银中证环境治理(LOF)C

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

• 单位净值：0.3766(2024-10-16)
• 累计净值：0.3766
• 规模：0.29亿
• 跟踪标的：中证环境治理指数
• 跟踪误差：1.06%
• 类型：指数型-股票
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2021-08-27
• 管理人：交银施罗德基金
• 基金经理：邵文婷
• 持续：2.2年
• 标准差：1年12.99%,18.51%,0.00%
• 夏普：1年-1.27,-0.79,0.00

2024-10-16 累计净值 0.3766
2024-10-15 累计净值 0.3752
2024-10-14 累计净值 0.3849
2024-10-11 累计净值 0.371
2024-10-10 累计净值 0.3841
2024-10-09 累计净值 0.3817
2024-10-08 累计净值 0.412
2024-09-30 累计净值 0.3848
2024-09-27 累计净值 0.3517
2024-09-26 累计净值 0.3388
2024-09-25 累计净值 0.3308
2024-09-24 累计净值 0.327
2024-09-23 累计净值 0.3139
2024-09-20 累计净值 0.3119
2024-09-19 累计净值 0.3151
2024-09-18 累计净值 0.3075
2024-09-13 累计净值 0.3114
2024-09-12 累计净值 0.3112
2024-09-11 累计净值 0.3091
2024-09-10 累计净值 0.3101
2024-09-09 累计净值 0.3094
2024-09-06 累计净值 0.31

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
邵文婷	2021-08-27	至今	143天	8.74%