013412 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 601318 |
中国平安 |
0.26% |
1.66 |
80.18 |
2023-09-30 |
| 688311 |
盟升电子 |
0.24% |
1.81 |
72.99 |
2023-09-30 |
| 300395 |
菲利华 |
0.23% |
1.51 |
68.31 |
2023-09-30 |
| 601456 |
国联证券 |
0.22% |
6.41 |
67.95 |
2023-09-30 |
| 002155 |
湖南黄金 |
0.21% |
5.25 |
64.00 |
2023-09-30 |
| 601601 |
中国太保 |
0.21% |
2.18 |
62.33 |
2023-09-30 |
| 002182 |
宝武镁业 |
0.19% |
2.87 |
56.86 |
2023-09-30 |
| 300679 |
电连技术 |
0.19% |
1.60 |
56.86 |
2023-09-30 |
| 300750 |
宁德时代 |
0.19% |
0.29 |
58.47 |
2023-09-30 |
| 300217 |
东方电热 |
0.18% |
9.89 |
55.58 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
2.64% |
117.83% |
2.03% |
3.03 |
| 2023-06-30 |
6.20% |
102.29% |
0.27% |
3.98 |
| 2023-03-31 |
9.65% |
122.87% |
1.66% |
3.82 |
| 2022-12-31 |
3.19% |
121.83% |
1.54% |
9.01 |
| 2022-09-30 |
0.95% |
123.94% |
1.26% |
8.97 |
| 2022-06-30 |
5.06% |
120.75% |
3.29% |
1.24 |
| 2022-03-31 |
4.43% |
120.34% |
6.66% |
1.08 |
| 2021-12-31 |
7.80% |
113.03% |
5.92% |
1.33 |