013355 工银新金融股票C

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

代码	股票名称	占比	持股数（万股）	持股市值（万元）	截止日期
600919	江苏银行	10.01%	3080.00	22114.40	2023-09-30
300750	宁德时代	8.27%	90.00	18272.70	2023-09-30
601838	成都银行	6.78%	1088.23	14974.04	2023-09-30
600519	贵州茅台	6.52%	8.00	14388.40	2023-09-30
601318	中国平安	6.32%	288.88	13952.90	2023-09-30
600765	中航重机	5.63%	500.58	12424.41	2023-09-30
600048	保利发展	4.04%	700.00	8918.00	2023-09-30
600926	杭州银行	4.04%	800.00	8928.00	2023-09-30
603712	七一二	3.43%	300.00	7584.00	2023-09-30
002142	宁波银行	3.41%	280.00	7523.55	2023-09-30

资产配置

日期	股票占比	债券占比	现金占比	净资产（亿元）
2023-09-30	90.63%	0.72%	7.73%	22.08
2023-06-30	92.44%	0.61%	6.93%	24.38
2023-03-31	90.82%	0.52%	8.67%	29.29
2022-12-31	93.19%	0.76%	7.53%	41.77
2022-09-30	86.35%	0.70%	14.25%	47.79
2022-06-30	85.40%	1.27%	15.07%	64.21
2022-03-31	92.41%	0.94%	7.31%	72.99
2021-12-31	85.62%	0.23%	14.79%	110.83
2021-09-30	88.28%	0.31%	12.46%	93.52