013352 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.083(2024-10-17)
- 累计净值：1.083
- 规模：1.34亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-06-13
- 管理人：中加基金
- 基金经理：闫沛贤
- 持续：1.4年
- 标准差：1年0.40%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年6.06,0.00,0.00
1月：-0.50% 3月：-0.15% 6月：0.81%
1年：3.40% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.083
2024-10-16 累计净值 1.0824
2024-10-15 累计净值 1.0817
2024-10-14 累计净值 1.0807
2024-10-11 累计净值 1.0781
2024-10-10 累计净值 1.0763
2024-10-09 累计净值 1.0756
2024-10-08 累计净值 1.079
2024-09-30 累计净值 1.0814
2024-09-27 累计净值 1.0857
2024-09-26 累计净值 1.0879
2024-09-25 累计净值 1.0882
2024-09-24 累计净值 1.0878
2024-09-23 累计净值 1.0879
2024-09-20 累计净值 1.088
2024-09-19 累计净值 1.0882
2024-09-18 累计净值 1.0887
2024-09-13 累计净值 1.0884
2024-09-12 累计净值 1.0882
2024-09-11 累计净值 1.0881
2024-09-10 累计净值 1.0879
2024-09-09 累计净值 1.088
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 闫沛贤 |
2022-06-13 |
至今 |
1年又160天 |
5.06% |