013350 光大保德信先进服务业混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.4061(2024-10-17)
- 累计净值：1.4061
- 规模：0.66亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-08-17
- 管理人：光大保德信基金
- 基金经理：詹佳
- 持续：2.2年
- 标准差：1年14.61%,17.66%,0.00%
- 夏普：1年0.04,-0.73,0.00
1月：11.63% 3月：6.33% 6月：-2.42%
1年：-2.87% 3年：-23.18% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.4061
2024-10-16 累计净值 1.4237
2024-10-15 累计净值 1.4265
2024-10-14 累计净值 1.4596
2024-10-11 累计净值 1.4349
2024-10-10 累计净值 1.4621
2024-10-09 累计净值 1.4456
2024-10-08 累计净值 1.5414
2024-09-30 累计净值 1.5002
2024-09-27 累计净值 1.4164
2024-09-26 累计净值 1.3841
2024-09-25 累计净值 1.337
2024-09-24 累计净值 1.326
2024-09-23 累计净值 1.302
2024-09-20 累计净值 1.2977
2024-09-19 累计净值 1.2889
2024-09-18 累计净值 1.2823
2024-09-13 累计净值 1.2596
2024-09-12 累计净值 1.2641
2024-09-11 累计净值 1.2686
2024-09-10 累计净值 1.2731
2024-09-09 累计净值 1.2683
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 詹佳 |
2021-08-17 |
至今 |
153天 |
3.21% |