013330 富国中证银行指数(LOF)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.577(2024-10-16)
- 累计净值：1.577
- 规模：1.01亿
- 跟踪标的：中证银行指数
- 跟踪误差：2.11%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-08-19
- 管理人：富国基金
- 基金经理：王保合
- 持续：2.2年
- 标准差：1年15.04%,15.88%,0.00%
- 夏普：1年0.28,-0.25,0.00
1月：21.31% 3月：11.92% 6月：22.15%
1年：27.49% 3年：22.15% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.577
2024-10-15 累计净值 1.539
2024-10-14 累计净值 1.571
2024-10-11 累计净值 1.523
2024-10-10 累计净值 1.539
2024-10-09 累计净值 1.481
2024-10-08 累计净值 1.573
2024-09-30 累计净值 1.522
2024-09-27 累计净值 1.458
2024-09-26 累计净值 1.471
2024-09-25 累计净值 1.422
2024-09-24 累计净值 1.395
2024-09-23 累计净值 1.341
2024-09-20 累计净值 1.322
2024-09-19 累计净值 1.312
2024-09-18 累计净值 1.313
2024-09-13 累计净值 1.3
2024-09-12 累计净值 1.304
2024-09-11 累计净值 1.295
2024-09-10 累计净值 1.324
2024-09-09 累计净值 1.315
2024-09-06 累计净值 1.338
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王保合 |
2021-08-19 |
至今 |
151天 |
-0.32% |